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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 223.00 | | 801 223.00 | 801 223.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CF Disponibilités | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 048.00 | | 962 048.00 | 962 048.00 |
CU Autres participations | 801 223.00 | | 801 223.00 | 801 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
DH Report à nouveau | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
DL TOTAL (I) | 896 876.00 | | | 896 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 048.00 | | | 962 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VI Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540.00 | | | 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 887.00 | | | 5 887.00 |