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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 572.00 | 71 092.00 | 101 479.00 | 172 572.00 |
AN Terrains | 402 941.00 | 34 477.00 | 368 463.00 | 402 941.00 |
AP Constructions | 2 565 198.00 | 1 594 563.00 | 970 635.00 | 2 565 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224 808.00 | 4 724 814.00 | 1 499 994.00 | 6 224 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 912.00 | 284 026.00 | 55 886.00 | 339 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 062.00 | | 262 062.00 | 262 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901 635.00 | 9 407 513.00 | 3 494 123.00 | 12 901 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 964.00 | 56 128.00 | 1 104 836.00 | 1 160 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 528 959.00 | 116 271.00 | 1 412 688.00 | 1 528 959.00 |
BT Marchandises | 990 054.00 | 137 744.00 | 852 310.00 | 990 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 461 771.00 | 1 989 434.00 | 8 472 337.00 | 10 461 771.00 |
BZ Autres créances | 2 174 131.00 | | 2 174 131.00 | 2 174 131.00 |
CF Disponibilités | 522 024.00 | | 522 024.00 | 522 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 425.00 | | 149 425.00 | 149 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 049 915.00 | 2 299 577.00 | 14 750 338.00 | 17 049 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 951 550.00 | 11 707 090.00 | 18 244 460.00 | 29 951 550.00 |
CU Autres participations | 2 891 988.00 | 2 698 541.00 | 193 448.00 | 2 891 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 780.00 | 8 037 780.00 | | 8 037 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 498 569.00 | 498 569.00 | | 498 569.00 |
DH Report à nouveau | -3 510 575.00 | -1 804 789.00 | | -3 510 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 524.00 | -1 705 785.00 | | -1 104 524.00 |
DK Provisions réglementées | 368 538.00 | 204 743.00 | | 368 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 788.00 | 5 230 517.00 | | 4 289 788.00 |
DP Provisions pour risques | 162 140.00 | 141 260.00 | | 162 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 510.00 | 451 085.00 | | 477 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 650.00 | 592 345.00 | | 639 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 155.00 | 2 300 914.00 | | 1 322 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227 292.00 | 4 164 715.00 | | 7 227 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 524.00 | 41 848.00 | | 31 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 823.00 | 2 640 096.00 | | 2 467 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 585.00 | 1 433 437.00 | | 1 436 585.00 |
EA Autres dettes | 829 644.00 | 837 083.00 | | 829 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 315 022.00 | 11 418 093.00 | | 13 315 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 244 460.00 | 17 240 955.00 | | 18 244 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 021 167.00 | 10 081 422.00 | | 13 021 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 293 848.00 | | 11 293 848.00 | 11 293 848.00 |
FD Production vendue biens | 21 213 951.00 | 800 201.00 | 22 014 152.00 | 21 213 951.00 |
FG Production vendue services | -1 229 917.00 | | -1 229 917.00 | -1 229 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 277 882.00 | 800 201.00 | 32 078 083.00 | 31 277 882.00 |
FM Production stockée | | | 96 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 538 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 569 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 398 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 510 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 067.00 | |
GE Autres charges | | | 489 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 832 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 460.00 | 2 100 353.00 | | 19 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 254.00 | 2 270 739.00 | | 183 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 660.00 | -2 270 739.00 | | -179 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 943.00 | -52 800.00 | | -18 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 589 402.00 | 34 680 726.00 | | 33 589 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 693 926.00 | 36 386 511.00 | | 34 693 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 524.00 | -1 705 785.00 | | -1 104 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 906 242.00 | | 952 237.00 | 11 906 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -145 218.00 | 2 934 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -43 155.00 | 12 901 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -66 920.00 | | 172 571.00 | -66 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 920.00 | 102 062.00 | 9 794 920.00 | 66 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 196.00 | | 455.00 | 105 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 030 402.00 | | 933 502.00 | 9 030 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 644.00 | | 18 280.00 | 2 770 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089 501.00 | 699 348.00 | 79 876.00 | 6 089 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 174.00 | 26 919.00 | | 44 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045 327.00 | 672 429.00 | 79 876.00 | 6 045 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 743.00 | 163 795.00 | | 204 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 345.00 | 142 470.00 | 95 165.00 | 592 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 677.00 | 154 251.00 | 73 785.00 | 229 677.00 |
6T Sur comptes clients | 1 553 376.00 | 714 099.00 | 278 041.00 | 1 553 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962 984.00 | 1 386 960.00 | 351 826.00 | 3 962 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760 072.00 | 1 693 225.00 | 446 991.00 | 4 760 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108 088.00 | 544 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 518 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 822.00 | 2 467 822.00 | | 2 467 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 372.00 | 564 372.00 | | 564 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 133.00 | 699 133.00 | | 699 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 644.00 | 829 644.00 | | 829 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 809 065.00 | 8 809 065.00 | | 8 809 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652 706.00 | | 1 652 706.00 | 1 652 706.00 |
VB T. V. A. | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 059.00 | 1 476 059.00 | | 1 476 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 822.00 | 1 032 491.00 | 262 330.00 | 1 294 822.00 |
VI Groupe et associés | 7 227 292.00 | 7 227 292.00 | | 7 227 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436 301.00 | 436 301.00 | | 436 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826 457.00 | 11 173 751.00 | 1 652 706.00 | 12 826 457.00 |
VW T.V.A. | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 283 498.00 | 13 021 167.00 | 262 330.00 | 13 283 498.00 |