| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 337.00 | 554 811.00 | 30 527.00 | 585 337.00 |
AP Constructions | 63 901.00 | 62 907.00 | 994.00 | 63 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 357.00 | 225 360.00 | 187 997.00 | 413 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 758.00 | 927 202.00 | 638 556.00 | 1 565 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 642.00 | 1 770 281.00 | 1 146 362.00 | 2 916 642.00 |
BT Marchandises | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 642.00 | 144 251.00 | 3 830 392.00 | 3 974 642.00 |
BZ Autres créances | 1 069 568.00 | | 1 069 568.00 | 1 069 568.00 |
CF Disponibilités | 1 670 379.00 | | 1 670 379.00 | 1 670 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 284.00 | 144 251.00 | 6 842 033.00 | 6 986 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 926.00 | 1 914 531.00 | 7 988 395.00 | 9 902 926.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 898.00 | 496 643.00 | | 503 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 273.00 | 407 254.00 | | 241 273.00 |
DL TOTAL (I) | 855 171.00 | 1 013 898.00 | | 855 171.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | 141 000.00 | | 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 000.00 | 141 000.00 | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 628.00 | 934 366.00 | | 808 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 213.00 | 203 605.00 | | 620 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 085.00 | 4 599 151.00 | | 4 277 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 851.00 | 1 227 978.00 | | 1 176 851.00 |
EA Autres dettes | 31 448.00 | 2.00 | | 31 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 224.00 | 6 965 102.00 | | 6 914 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 395.00 | 8 120 000.00 | | 7 988 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 213.00 | | | 620 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 475 246.00 | | 34 475 246.00 | 34 475 246.00 |
FG Production vendue services | 1 412 190.00 | 20 306.00 | 1 432 495.00 | 1 412 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 887 436.00 | 20 306.00 | 35 907 741.00 | 35 887 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 005 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 464 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 203 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 776 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 552.00 | 10 000.00 | | 100 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 552.00 | 10 000.00 | | 100 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | 29 185.00 | | 7 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 032.00 | 7 607.00 | | 69 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 129.00 | 36 792.00 | | 76 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 422.00 | -26 792.00 | | 24 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 718.00 | | 7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 115 488.00 | 34 900 376.00 | | 36 115 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 874 215.00 | 34 493 121.00 | | 35 874 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 273.00 | 407 254.00 | | 241 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 075.00 | | 231 776.00 | 2 788 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 855.00 | 142 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 209.00 | 2 916 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 049.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 305.00 | 2 043 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 484.00 | | 14 073.00 | 717 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 604.00 | | 211 718.00 | 1 919 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 938.00 | | 5 986.00 | 147 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 440.00 | 285 347.00 | 31 507.00 | 1 516 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 650.00 | 73 161.00 | | 481 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 790.00 | 212 186.00 | 31 507.00 | 1 034 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 78 000.00 | | 141 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 837.00 | 83 511.00 | 7 097.00 | 67 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 837.00 | 83 511.00 | 7 097.00 | 67 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 837.00 | 161 511.00 | 7 097.00 | 208 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 085.00 | 4 277 085.00 | | 4 277 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 399.00 | 578 399.00 | | 578 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 998.00 | 433 998.00 | | 433 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 893 803.00 | 3 893 803.00 | | 3 893 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
VB T. V. A. | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |
VC Groupe et associés | 505 676.00 | 505 676.00 | | 505 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 628.00 | 399 901.00 | 408 727.00 | 808 628.00 |
VI Groupe et associés | 620 213.00 | 620 213.00 | | 620 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257 451.00 | 5 044 542.00 | 212 908.00 | 5 257 451.00 |
VW T.V.A. | 147 963.00 | 147 963.00 | | 147 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 224.00 | 6 505 497.00 | 408 727.00 | 6 914 224.00 |