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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
AP Constructions | 612 705.00 | 411 228.00 | 201 477.00 | 612 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 870.00 | 491 576.00 | 135 294.00 | 626 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 268.00 | 404 222.00 | 155 047.00 | 559 268.00 |
BF Prêts | 45 795.00 | 26 866.00 | 18 929.00 | 45 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 919.00 | 1 337 973.00 | 919 946.00 | 2 257 919.00 |
BT Marchandises | 1 665 612.00 | 68 638.00 | 1 596 974.00 | 1 665 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 322.00 | 119 469.00 | 2 056 853.00 | 2 176 322.00 |
BZ Autres créances | 2 078 694.00 | | 2 078 694.00 | 2 078 694.00 |
CF Disponibilités | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 654.00 | 188 107.00 | 5 990 547.00 | 6 178 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 573.00 | 1 526 080.00 | 6 910 493.00 | 8 436 573.00 |
CU Autres participations | 250 988.00 | | 250 988.00 | 250 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 595.00 | | | 309 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 2 892 107.00 | | | 2 892 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 442.00 | | | 226 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 104.00 | | | 3 459 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 400.00 | | | 624 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 214.00 | | | 2 387 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 694.00 | | | 340 694.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 389.00 | | | 3 451 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 493.00 | | | 6 910 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 341.00 | | | 3 307 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 908 825.00 | | 6 908 825.00 | 6 908 825.00 |
FG Production vendue services | 1 206 487.00 | | 1 206 487.00 | 1 206 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 115 313.00 | | 8 115 313.00 | 8 115 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 108.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 797.00 | | | 8 292 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 355.00 | | | 8 066 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 442.00 | | | 226 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 186.00 | | 114 733.00 | 2 143 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 054.00 | | | 137 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 106.00 | | 110 738.00 | 1 688 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 026.00 | | 3 995.00 | 318 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 960.00 | 100 147.00 | | 1 210 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 879.00 | 100 147.00 | | 1 206 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 943.00 | 3 923.00 | | 22 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 858.00 | 119 470.00 | 113 858.00 | 113 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 800.00 | 192 031.00 | 113 858.00 | 136 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 800.00 | 192 031.00 | 113 858.00 | 136 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 638.00 | 113 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 214.00 | 2 387 214.00 | | 2 387 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 507.00 | 2 031 507.00 | | 2 031 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 815.00 | | 144 815.00 | 144 815.00 |
VB T. V. A. | 339 545.00 | 339 545.00 | | 339 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 669.00 | 1 525 669.00 | | 1 525 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 400.00 | 487 404.00 | 39 023.00 | 624 400.00 |
VI Groupe et associés | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 209.00 | 167 209.00 | | 167 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 812.00 | 4 116 963.00 | 215 849.00 | 4 332 812.00 |
VW T.V.A. | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 389.00 | 3 307 341.00 | 46 075.00 | 3 451 389.00 |