| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410 662.00 | 115 669.00 | 294 992.00 | 410 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 456.00 | 22 427.00 | 1 028.00 | 23 456.00 |
AN Terrains | 376 080.00 | 277 518.00 | 98 562.00 | 376 080.00 |
AP Constructions | 2 271 316.00 | 1 875 455.00 | 395 860.00 | 2 271 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 803.00 | 882 009.00 | 118 793.00 | 1 000 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 862.00 | 636 928.00 | 571 933.00 | 1 208 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098 355.00 | 3 810 009.00 | 8 288 346.00 | 12 098 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
BZ Autres créances | 1 126 003.00 | | 1 126 003.00 | 1 126 003.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 826.00 | | 1 288 826.00 | 1 288 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 387 182.00 | 3 810 009.00 | 9 577 172.00 | 13 387 182.00 |
CU Autres participations | 6 611 643.00 | | 6 611 643.00 | 6 611 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 185 104.00 | 6 185 104.00 | | 6 185 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 361.00 | -309 834.00 | | -667 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 026.00 | -357 526.00 | | -462 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 676.00 | 5 698 702.00 | | 5 236 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 601 360.00 | 3 629 270.00 | | 3 601 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 856.00 | 469 719.00 | | 558 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 107.00 | 115 811.00 | | 126 107.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 17 634.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 496.00 | 4 236 391.00 | | 4 340 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 172.00 | 9 935 094.00 | | 9 577 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 696.00 | 4 236 391.00 | | 4 324 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 013.00 | | 265 013.00 | 265 013.00 |
FD Production vendue biens | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
FG Production vendue services | 996 593.00 | | 996 593.00 | 996 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 114.00 | | 1 410 114.00 | 1 410 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 491.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 416.00 | 1 923.00 | | 21 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 718.00 | 1 923.00 | | 61 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | 7 608.00 | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | 7 608.00 | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 290.00 | -5 685.00 | | 55 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 456.00 | 1 395 250.00 | | 1 634 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 482.00 | 1 752 776.00 | | 2 096 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 026.00 | -357 526.00 | | -462 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 910.00 | 97 968.00 | | 130 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 087 971.00 | | 826 615.00 | 12 087 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 663.00 | | | 410 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 777.00 | 6 629 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 230.00 | 12 098 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 453.00 | 5 035 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 992.00 | | 826 615.00 | 4 236 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416 860.00 | | | 7 416 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 972.00 | 282 491.00 | 28 453.00 | 3 555 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 537.00 | 82 133.00 | | 33 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 914.00 | 3 514.00 | | 18 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 521.00 | 196 845.00 | 28 453.00 | 3 503 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 601 360.00 | | 3 601 360.00 | 3 601 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 857.00 | 558 857.00 | | 558 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VB T. V. A. | 215 099.00 | 215 099.00 | | 215 099.00 |
VC Groupe et associés | 871 587.00 | 871 587.00 | | 871 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 857.00 | 1 253 520.00 | 16 337.00 | 1 269 857.00 |
VW T.V.A. | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 696.00 | 723 336.00 | 3 601 360.00 | 4 324 696.00 |