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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AN Terrains | 88 695.00 | 57 389.00 | 31 307.00 | 88 695.00 |
AP Constructions | 98 623.00 | 76 341.00 | 22 282.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 930.00 | 29 926.00 | 14 004.00 | 43 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 308.00 | 439 656.00 | 98 652.00 | 538 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 798.00 | 635 695.00 | 210 103.00 | 845 798.00 |
BT Marchandises | 1 310 042.00 | 36 979.00 | 1 273 063.00 | 1 310 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 540.00 | 5 395.00 | 138 145.00 | 143 540.00 |
BZ Autres créances | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
CF Disponibilités | 402 904.00 | | 402 904.00 | 402 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 354.00 | 42 374.00 | 1 959 980.00 | 2 002 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 152.00 | 678 069.00 | 2 170 083.00 | 2 848 152.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 195 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 4 253.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 990.00 | 101 311.00 | | 105 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | 914.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 459.00 | 1 238 798.00 | | 1 314 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 483.00 | 51 574.00 | | 21 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 015.00 | 49 952.00 | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 767.00 | 581 067.00 | | 626 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 360.00 | 192 312.00 | | 185 360.00 |
EA Autres dettes | | 27 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 624.00 | 901 956.00 | | 855 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 083.00 | 2 140 754.00 | | 2 170 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 609.00 | 830 521.00 | | 833 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 054.00 | | 56 321.00 | 867 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 16 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 577.00 | 845 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 196.00 | 769 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 832.00 | | 55 921.00 | 790 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 398.00 | | 401.00 | 16 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 442.00 | 40 864.00 | 56 610.00 | 651 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 058.00 | 40 864.00 | 56 610.00 | 619 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 944.00 | 6 035.00 | | 30 944.00 |
6T Sur comptes clients | 7 702.00 | 2 711.00 | 5 019.00 | 7 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 646.00 | 8 746.00 | 5 019.00 | 38 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 646.00 | 8 746.00 | 5 019.00 | 38 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 746.00 | 5 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 767.00 | 626 767.00 | | 626 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
UX Autres créances clients | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 083.00 | | | -30 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 408.00 | 289 408.00 | | 289 408.00 |
VW T.V.A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 609.00 | 833 609.00 | | 833 609.00 |