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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 582.00 | 74 906.00 | 676.00 | 75 582.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
AP Constructions | 1 714 874.00 | 1 498 428.00 | 216 445.00 | 1 714 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 609.00 | 1 365 850.00 | 571 759.00 | 1 937 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 579.00 | 357 253.00 | 137 326.00 | 494 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 015.00 | 3 343 099.00 | 1 177 915.00 | 4 521 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 179.00 | 36 679.00 | 429 500.00 | 466 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 244.00 | | 403 244.00 | 403 244.00 |
BT Marchandises | 1 293 565.00 | | 1 293 565.00 | 1 293 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 708.00 | 74 056.00 | 1 064 651.00 | 1 138 708.00 |
BZ Autres créances | 255 270.00 | | 255 270.00 | 255 270.00 |
CF Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 633.00 | 110 735.00 | 3 576 898.00 | 3 687 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 649.00 | 3 453 835.00 | 4 754 813.00 | 8 208 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 620 793.00 | 1 482 149.00 | | 1 620 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 096.00 | 138 645.00 | | 119 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 074.00 | 94 787.00 | | 83 074.00 |
DK Provisions réglementées | 228 695.00 | 238 345.00 | | 228 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 259.00 | 2 015 525.00 | | 2 113 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 233.00 | 915 560.00 | | 1 088 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 554.00 | 117 526.00 | | 215 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 412.00 | 1 128 421.00 | | 964 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 062.00 | 283 643.00 | | 319 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 777.00 | | |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 1 580.00 | | 5 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 048.00 | 45 505.00 | | 49 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 554.00 | 2 498 292.00 | | 2 641 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 813.00 | 4 513 817.00 | | 4 754 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 217.00 | | | 2 153 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 875.00 | | 156 957.00 | 4 405 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 817.00 | 4 521 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 817.00 | 4 193 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 434.00 | | 122 108.00 | 4 113 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 048.00 | | 34 849.00 | 213 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 676.00 | 205 240.00 | 41 817.00 | 3 179 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 468.00 | 1 438.00 | | 73 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 208.00 | 203 802.00 | 41 817.00 | 3 106 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 345.00 | | 9 650.00 | 238 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 412.00 | 964 412.00 | | 964 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 709.00 | 1 049 869.00 | 88 840.00 | 1 138 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 401.00 | 364 401.00 | | 364 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 833.00 | 235 496.00 | 472 355.00 | 723 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
VP Divers | 255 270.00 | 198 401.00 | 56 870.00 | 255 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 062.00 | 319 062.00 | | 319 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 322.00 | 1 365 935.00 | 149 387.00 | 1 515 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 554.00 | 2 153 217.00 | 472 355.00 | 2 641 554.00 |