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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 027 572.00 | | 2 027 572.00 | 2 027 572.00 |
AN Terrains | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
AP Constructions | 2 658 982.00 | 2 123 151.00 | 535 831.00 | 2 658 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 832.00 | 182 894.00 | 19 938.00 | 202 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 073.00 | 144 803.00 | 38 270.00 | 183 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 239.00 | 2 453 289.00 | 2 768 951.00 | 5 222 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 102.00 | 4 898.00 | 15 204.00 | 20 102.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 679.00 | 4 898.00 | 193 781.00 | 198 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 919.00 | 2 458 187.00 | 2 962 732.00 | 5 420 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 240.00 | 67 297.00 | | 70 240.00 |
DG Autres réserves | 1 226 566.00 | 1 170 646.00 | | 1 226 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 083.00 | 58 863.00 | | 98 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 945.00 | 23 150.00 | | 17 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 834.00 | 2 319 955.00 | | 2 412 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 070.00 | 597 071.00 | | 461 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 017.00 | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 382.00 | 77 606.00 | | 37 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 899.00 | 686 953.00 | | 549 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 732.00 | 3 006 909.00 | | 2 962 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
FG Production vendue services | 846 929.00 | | 846 929.00 | 846 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 202.00 | | 913 302.00 | 913 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 6 243.00 | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | 5 388.00 | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | 8 042.00 | | 24 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 895.00 | 889 976.00 | | 930 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 812.00 | 831 113.00 | | 832 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 083.00 | 58 863.00 | | 98 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 989.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 070.00 | 461 070.00 | | 461 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 044.00 | 16 599.00 | 22 445.00 | 39 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 898.00 | 527 454.00 | 22 445.00 | 549 898.00 |