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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 358.00 | 639 872.00 | 242 486.00 | 882 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 778.00 | 91 183.00 | 73 595.00 | 164 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 545.00 | 731 055.00 | 358 490.00 | 1 089 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 112.00 | 21 081.00 | 1 666 031.00 | 1 687 112.00 |
BZ Autres créances | 264 214.00 | | 264 214.00 | 264 214.00 |
CF Disponibilités | 422 231.00 | | 422 231.00 | 422 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 262.00 | 21 081.00 | 2 414 182.00 | 2 435 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 808.00 | 752 136.00 | 2 772 672.00 | 3 524 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 564 869.00 | | | 564 869.00 |
DH Report à nouveau | -76 485.00 | | | -76 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
DL TOTAL (I) | 741 247.00 | | | 741 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 780.00 | | | 522 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 379.00 | | | 759 379.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 425.00 | | | 2 031 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 672.00 | | | 2 772 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 916.00 | | | 1 928 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 644 384.00 | | 6 644 384.00 | 6 644 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 644 384.00 | | 6 644 384.00 | 6 644 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 640.00 | | | 6 689 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 977.00 | | | 6 603 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 215.00 | | 72 133.00 | 1 618 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 803.00 | 1 089 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 808.00 | 34 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 995.00 | 1 047 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 999.00 | | 72 133.00 | 1 565 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 937.00 | 106 238.00 | 593 120.00 | 1 217 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 129.00 | 106 238.00 | 583 312.00 | 1 208 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 780.00 | 522 780.00 | | 522 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 154.00 | 273 154.00 | | 273 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 340.00 | 129 340.00 | | 129 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 068.00 | 1 662 068.00 | | 1 662 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VB T. V. A. | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 389.00 | 33 879.00 | 102 509.00 | 136 389.00 |
VI Groupe et associés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 957.00 | 195 957.00 | | 195 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 106.00 | 1 972 207.00 | 7 899.00 | 1 980 106.00 |
VW T.V.A. | 292 020.00 | 292 020.00 | | 292 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 425.00 | 1 928 916.00 | 102 509.00 | 2 031 425.00 |