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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
AH Fonds commercial | 479 267.00 | 45 670.00 | 433 597.00 | 479 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 933.00 | 470 541.00 | 87 392.00 | 557 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 376.00 | 539 790.00 | 572 586.00 | 1 112 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 646.00 | 4 320.00 | 602 326.00 | 606 646.00 |
BZ Autres créances | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CF Disponibilités | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 250.00 | 4 320.00 | 746 930.00 | 751 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 627.00 | 544 110.00 | 1 319 517.00 | 1 863 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 180.00 | 477 637.00 | | 557 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 825.00 | 87 042.00 | | 86 825.00 |
DL TOTAL (I) | 754 005.00 | 667 180.00 | | 754 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 675.00 | 640.00 | | 6 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 1 010.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 033.00 | 279 988.00 | | 208 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 265.00 | 344 329.00 | | 324 265.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | 21 601.00 | | 13 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 789.00 | 40 094.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 512.00 | 687 664.00 | | 565 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 517.00 | 1 431 384.00 | | 1 319 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 017.00 | | 33 077.00 | 1 080 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 1 112 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 557 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 564.00 | | | 499 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 573.00 | | 33 077.00 | 525 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 053.00 | 43 366.00 | 298.00 | 451 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 473.00 | 43 366.00 | 298.00 | 427 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
6T Sur comptes clients | 9 202.00 | | 4 882.00 | 9 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 872.00 | | 4 882.00 | 54 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 412.00 | | 81 422.00 | 131 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 033.00 | 208 033.00 | | 208 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 035.00 | 122 035.00 | | 122 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
UX Autres créances clients | 599 794.00 | 599 794.00 | | 599 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 701.00 | 683 302.00 | 858 399.00 | 741 701.00 |
VW T.V.A. | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 512.00 | 563 322.00 | 2 190.00 | 565 512.00 |