| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 146.00 | 344 084.00 | 171 061.00 | 515 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 455.00 | 24 505.00 | 22 949.00 | 47 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 655.00 | 406 467.00 | 273 188.00 | 679 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BN En cours de production de biens | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 154.00 | | 559 154.00 | 559 154.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
CF Disponibilités | 223 851.00 | | 223 851.00 | 223 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 127.00 | | 1 010 127.00 | 1 010 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 783.00 | 406 467.00 | 1 283 315.00 | 1 689 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 399.00 | 334 513.00 | | 393 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 463.00 | 178 887.00 | | 312 463.00 |
DL TOTAL (I) | 815 862.00 | 623 399.00 | | 815 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 19 454.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 967.00 | 289 331.00 | | 276 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 969.00 | 105 643.00 | | 139 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 453.00 | 414 428.00 | | 467 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 315.00 | 1 037 827.00 | | 1 283 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 860.00 | 414 428.00 | | 450 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 635.00 | 642.00 | 2 003 277.00 | 2 002 635.00 |
FG Production vendue services | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 522.00 | 642.00 | 2 017 164.00 | 2 016 522.00 |
FM Production stockée | | | 23 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 714.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 714.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -713.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 500.00 | 69 776.00 | | 110 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 824.00 | 1 593 852.00 | | 2 040 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 361.00 | 1 414 966.00 | | 1 728 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 463.00 | 178 887.00 | | 312 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 258.00 | | 61 749.00 | 635 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 351.00 | 679 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 351.00 | 600 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 416.00 | | 61 413.00 | 556 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | 336.00 | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 693.00 | 32 125.00 | 17 351.00 | 391 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 693.00 | 32 125.00 | 17 351.00 | 391 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 967.00 | 276 967.00 | | 276 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 559 154.00 | 559 154.00 | | 559 154.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 292.00 | 4 699.00 | 16 593.00 | 21 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 926.00 | 580 786.00 | 2 140.00 | 582 926.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 453.00 | 450 860.00 | 16 593.00 | 467 453.00 |