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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 875.00 | 40 460.00 | 5 416.00 | 45 875.00 |
AH Fonds commercial | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
AP Constructions | 549 555.00 | 133 860.00 | 415 695.00 | 549 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 076.00 | 41 846.00 | 230.00 | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 568.00 | 995 170.00 | 466 397.00 | 1 461 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 054.00 | 1 211 336.00 | 2 029 719.00 | 3 241 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BT Marchandises | 925 293.00 | 7 321.00 | 917 971.00 | 925 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 223.00 | | 370 223.00 | 370 223.00 |
BZ Autres créances | 559 130.00 | | 559 130.00 | 559 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 424.00 | 6 549.00 | 732 876.00 | 739 424.00 |
CF Disponibilités | 749 197.00 | | 749 197.00 | 749 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 869.00 | | 120 869.00 | 120 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 078.00 | 13 870.00 | 3 480 208.00 | 3 494 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 132.00 | 1 225 205.00 | 5 509 927.00 | 6 735 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
CU Autres participations | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 754 408.00 | 3 754 065.00 | | 3 754 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | 40 343.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 608.00 | 3 928 492.00 | | 3 911 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 909.00 | 707 292.00 | | 573 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 188.00 | 494 150.00 | | 599 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 304.00 | 110 135.00 | | 114 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 218.00 | | |
EA Autres dettes | 309 831.00 | 251 237.00 | | 309 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | 63.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 319.00 | 1 566 214.00 | | 1 598 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 927.00 | 5 494 707.00 | | 5 509 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 937.00 | 994 012.00 | | 1 161 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 356 886.00 | | 4 356 886.00 | 4 356 886.00 |
FG Production vendue services | 606 758.00 | | 606 758.00 | 606 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 644.00 | | 4 963 644.00 | 4 963 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 747.00 | 32 979.00 | | 37 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 381.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 218.00 | 8 436.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 8 436.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 11 211.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 11 245.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -2 810.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 2 996.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 617.00 | 5 204 211.00 | | 5 063 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 502.00 | 5 163 868.00 | | 5 040 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 115.00 | 40 343.00 | | 23 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 264.00 | | 44 192.00 | 3 277 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 402.00 | 3 241 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 402.00 | 2 053 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 757.00 | | 588.00 | 306 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 196.00 | | 43 404.00 | 2 090 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 311.00 | | 200.00 | 880 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 711.00 | 139 249.00 | 79 624.00 | 1 151 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 564.00 | 896.00 | | 39 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 147.00 | 138 353.00 | 79 624.00 | 1 112 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 016.00 | 6 549.00 | 4 016.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 13 870.00 | 4 328.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | 13 870.00 | 4 328.00 | 4 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 549.00 | 4 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 188.00 | 599 188.00 | | 599 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 831.00 | 309 831.00 | | 309 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
UX Autres créances clients | 370 223.00 | 370 223.00 | | 370 223.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 202.00 | 135 820.00 | 436 382.00 | 572 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 133.00 | | | 133 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 299.00 | 521 299.00 | | 521 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 959.00 | 1 132 959.00 | | 1 132 959.00 |
VW T.V.A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 319.00 | 1 161 937.00 | 436 382.00 | 1 598 319.00 |