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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 805.00 | 10 168.00 | 12 637.00 | 22 805.00 |
AH Fonds commercial | 487 839.00 | | 487 839.00 | 487 839.00 |
AP Constructions | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 834.00 | 59 976.00 | 27 858.00 | 87 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 542.00 | 134 479.00 | 556 063.00 | 690 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 830 055.00 | | 830 055.00 | 830 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 191.00 | | 858 191.00 | 858 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 734.00 | 134 479.00 | 1 414 254.00 | 1 548 734.00 |
CU Autres participations | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DH Report à nouveau | 114 172.00 | 137 768.00 | | 114 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 927.00 | 108 404.00 | | 135 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79.00 | 158.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 544 053.00 | 538 205.00 | | 544 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 10 892.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 31 073.00 | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 290.00 | 70 475.00 | | 70 290.00 |
EA Autres dettes | 786 318.00 | 768 733.00 | | 786 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 202.00 | 881 173.00 | | 870 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 254.00 | 1 419 378.00 | | 1 414 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 202.00 | 881 173.00 | | 870 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 472.00 | | 22 070.00 | 668 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 394.00 | | 11 250.00 | 499 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 046.00 | | 10 820.00 | 144 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 246.00 | 7 233.00 | | 127 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 1 185.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 263.00 | 6 048.00 | | 118 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 318.00 | 706 318.00 | | 706 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 308.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 110.00 | 22 772.00 | 5 338.00 | 28 110.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 202.00 | 870 202.00 | | 870 202.00 |