| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
AN Terrains | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
AP Constructions | 3 973 163.00 | 2 170 062.00 | 1 803 101.00 | 3 973 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 945.00 | 109 875.00 | 27 070.00 | 136 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 297.00 | 22 478.00 | 157 819.00 | 180 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 067.00 | 2 304 189.00 | 2 789 878.00 | 5 094 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BT Marchandises | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 743.00 | 13 164.00 | 16 579.00 | 29 743.00 |
BZ Autres créances | 1 609 385.00 | | 1 609 385.00 | 1 609 385.00 |
CF Disponibilités | 768 726.00 | | 768 726.00 | 768 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 166.00 | 13 164.00 | 2 431 002.00 | 2 444 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 233.00 | 2 317 353.00 | 5 220 880.00 | 7 538 233.00 |
CU Autres participations | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 630.00 | 531 630.00 | | 531 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
DG Autres réserves | 2 132 542.00 | 2 132 542.00 | | 2 132 542.00 |
DH Report à nouveau | -14 889.00 | -32 310.00 | | -14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | 17 421.00 | | 29 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
DK Provisions réglementées | 110 328.00 | 136 161.00 | | 110 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 650.00 | 2 838 607.00 | | 3 021 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 255.00 | 32 732.00 | | 1 883 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 271.00 | 48 152.00 | | 43 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | 1 551.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 16 912.00 | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 629.00 | 37 256.00 | | 19 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 634.00 | 282 850.00 | | 29 634.00 |
EA Autres dettes | 187 802.00 | 205 627.00 | | 187 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 230.00 | 625 080.00 | | 2 199 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 880.00 | 3 463 687.00 | | 5 220 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 977.00 | 419 453.00 | | 243 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
FG Production vendue services | 805 676.00 | | 805 676.00 | 805 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 169.00 | | 845 169.00 | 845 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 355.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 379.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 760.00 | 25 833.00 | | 45 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 760.00 | 25 833.00 | | 45 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 481.00 | 745 179.00 | | 914 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 951.00 | 727 758.00 | | 884 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 530.00 | 17 421.00 | | 29 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | 12 421.00 | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | 12 421.00 | | 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 802.00 | 1 774.00 | | 187 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883 255.00 | 157 301.00 | 648 419.00 | 1 883 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 807.00 | 107 105.00 | 1 542 702.00 | 1 649 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 395.00 | 242 142.00 | 648 419.00 | 2 197 395.00 |