| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 047.00 | 72 380.00 | 667.00 | 73 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 671.00 | | 1 727 671.00 | 1 727 671.00 |
AN Terrains | 419 134.00 | 244 232.00 | 174 901.00 | 419 134.00 |
AP Constructions | 11 636 623.00 | 7 311 307.00 | 4 325 316.00 | 11 636 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 174.00 | 2 787 779.00 | 440 395.00 | 3 228 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 872.00 | 580 765.00 | 289 106.00 | 869 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 077 714.00 | 10 996 465.00 | 7 081 248.00 | 18 077 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BT Marchandises | 8 958 562.00 | 460 098.00 | 8 498 463.00 | 8 958 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 122.00 | 51 643.00 | 332 478.00 | 384 122.00 |
BZ Autres créances | 1 073 061.00 | | 1 073 061.00 | 1 073 061.00 |
CF Disponibilités | 761 290.00 | | 761 290.00 | 761 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 306 938.00 | 511 741.00 | 10 795 196.00 | 11 306 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 384 652.00 | 11 508 207.00 | 17 876 445.00 | 29 384 652.00 |
CU Autres participations | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 375.00 | 2 656 375.00 | | 2 656 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 324.00 | 1 260 324.00 | | 1 260 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 414 605.00 | 2 125 269.00 | | 2 414 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 016 351.00 | 1 016 351.00 | | 1 016 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 750.00 | 289 336.00 | | 142 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756 044.00 | 7 613 293.00 | | 7 756 044.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 119.00 | 5 532 387.00 | | 5 022 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 982.00 | 2 393 031.00 | | 3 272 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 200.00 | 1 384 999.00 | | 1 770 200.00 |
EA Autres dettes | -1 501.00 | 3 203.00 | | -1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 401.00 | 9 320 223.00 | | 10 070 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 876 445.00 | 16 933 516.00 | | 17 876 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 182 563.00 | | 27 182 563.00 | 27 182 563.00 |
FG Production vendue services | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 192 903.00 | | 27 192 903.00 | 27 192 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 820 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 486 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 372 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 516 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | -639.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 792.00 | 772.00 | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | 133.00 | | 8 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 112.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 22 514.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 22 626.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 492.00 | -22 493.00 | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 831 845.00 | 27 940 057.00 | | 27 831 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 689 094.00 | 27 650 720.00 | | 27 689 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 750.00 | 289 336.00 | | 142 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 271 143.00 | | 912 338.00 | 17 271 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 768.00 | 18 077 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 768.00 | 16 165 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 455.00 | | 11 264.00 | 1 789 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 370 393.00 | | 900 568.00 | 15 370 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 294.00 | | 505.00 | 111 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406 015.00 | 678 218.00 | 87 768.00 | 10 406 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 867.00 | 7 513.00 | | 64 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341 148.00 | 670 704.00 | 87 768.00 | 10 341 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 517 550.00 | | 57 452.00 | 517 550.00 |
6T Sur comptes clients | 46 439.00 | 23 993.00 | 18 788.00 | 46 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 989.00 | 23 993.00 | 76 240.00 | 563 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 989.00 | 73 993.00 | 76 240.00 | 563 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 993.00 | 76 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 982.00 | 3 272 982.00 | | 3 272 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 080.00 | 680 080.00 | | 680 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 397.00 | 488 397.00 | | 488 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 501.00 | -1 501.00 | | -1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
UX Autres créances clients | 384 122.00 | 384 122.00 | | 384 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 968.00 | 1 253 968.00 | | 1 253 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768 151.00 | 823 068.00 | 2 318 230.00 | 3 768 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 441.00 | | | 811 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929 098.00 | 929 098.00 | | 929 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 575.00 | 1 544 575.00 | | 1 544 575.00 |
VW T.V.A. | 421 286.00 | 421 286.00 | | 421 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 401.00 | 7 125 318.00 | 2 318 230.00 | 10 070 401.00 |