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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 866.00 | | 723 866.00 | 723 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 385.00 | 411 626.00 | 380 759.00 | 792 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 250.00 | 411 626.00 | 1 134 624.00 | 1 546 250.00 |
BP En cours de production de services | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 729.00 | 96 827.00 | 1 322 902.00 | 1 419 729.00 |
BZ Autres créances | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
CF Disponibilités | 429 049.00 | | 429 049.00 | 429 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 626.00 | 96 827.00 | 2 031 798.00 | 2 128 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 876.00 | 508 453.00 | 3 166 423.00 | 3 674 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 957.00 | 428 957.00 | | 428 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 417 542.00 | 352 109.00 | | 417 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 292.00 | 149 484.00 | | 259 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 881.00 | 1 119 640.00 | | 1 294 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 663.00 | 460 314.00 | | 394 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 232.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 247.00 | 254 781.00 | | 271 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 076.00 | 593 136.00 | | 657 076.00 |
EA Autres dettes | 29 077.00 | 7 750.00 | | 29 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 281.00 | 445 396.00 | | 519 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 542.00 | 1 761 609.00 | | 1 871 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 423.00 | 2 889 250.00 | | 3 166 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 841 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 841 465.00 | |
FM Production stockée | | | 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 038.00 | |
GE Autres charges | | | 46 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 232.00 | 15 000.00 | | 150 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 857.00 | 5 000.00 | | 40 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 375.00 | 10 000.00 | | 109 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 145.00 | 26 864.00 | | 35 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 118.00 | 2 816 004.00 | | 3 122 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 826.00 | 2 666 520.00 | | 2 862 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 292.00 | 149 484.00 | | 259 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 719.00 | | 20 800.00 | 1 647 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 902.00 | 29 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 268.00 | 1 546 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 634.00 | 723 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 732.00 | 792 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 500.00 | | | 781 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 277.00 | | 19 840.00 | 797 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 941.00 | | 960.00 | 68 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 049.00 | 67 943.00 | 82 366.00 | 426 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 416.00 | 67 943.00 | 24 732.00 | 368 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 247.00 | 271 247.00 | | 271 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 281.00 | 519 281.00 | | 519 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 729.00 | 1 419 729.00 | | 1 419 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 663.00 | 55 704.00 | 181 179.00 | 394 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
VP Divers | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 076.00 | 657 076.00 | | 657 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 108.00 | 1 586 125.00 | 17 983.00 | 1 604 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 542.00 | 1 532 583.00 | 181 179.00 | 1 871 542.00 |