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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 835.00 | 136 260.00 | 6 575.00 | 142 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 390.00 | 204 459.00 | 67 931.00 | 272 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 125.00 | 921.00 | 24 205.00 | 25 125.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 584.00 | 921.00 | 172 664.00 | 173 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 974.00 | 205 380.00 | 240 594.00 | 445 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
DH Report à nouveau | 82 655.00 | 79 256.00 | | 82 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 852.00 | 3 399.00 | | -7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 169 972.00 | 177 823.00 | | 169 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 292.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 731.00 | 52 881.00 | | 49 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 968.00 | 23 528.00 | | 16 968.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 400.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 623.00 | 79 157.00 | | 70 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 594.00 | 256 980.00 | | 240 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 228.00 | |
FM Production stockée | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 605.00 | 365 426.00 | | 279 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 457.00 | 362 027.00 | | 287 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 852.00 | 3 399.00 | | -7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 918.00 | | 7 037.00 | 285 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 565.00 | 272 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 565.00 | 211 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 562.00 | | 7 037.00 | 224 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 866.00 | 1 159.00 | 20 565.00 | 223 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 866.00 | 1 159.00 | 20 565.00 | 223 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |