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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 25 205.00 | 6 485.00 | 31 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 513.00 | 34 868.00 | 6 645.00 | 41 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BN En cours de production de biens | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 102.00 | | 347 102.00 | 347 102.00 |
BZ Autres créances | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 649.00 | | 562 649.00 | 562 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 162.00 | 34 868.00 | 569 294.00 | 604 162.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
DG Autres réserves | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
DH Report à nouveau | -407 539.00 | -556 740.00 | | -407 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 042.00 | 149 201.00 | | 24 042.00 |
DL TOTAL (I) | 43 681.00 | 19 639.00 | | 43 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 802.00 | 164 626.00 | | 101 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 988.00 | 23 719.00 | | 35 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 517.00 | 177 210.00 | | 229 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 018.00 | 77 402.00 | | 69 018.00 |
EA Autres dettes | 89 288.00 | 19 225.00 | | 89 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 613.00 | 462 181.00 | | 525 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 294.00 | 481 820.00 | | 569 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 613.00 | 462 181.00 | | 525 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 196.00 | 1 672.00 | | 33 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | 1 672.00 | | 33 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 517.00 | 229 517.00 | | 229 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
UX Autres créances clients | 347 102.00 | 347 102.00 | | 347 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VI Groupe et associés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 724.00 | 392 724.00 | | 392 724.00 |
VW T.V.A. | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 613.00 | 525 613.00 | | 525 613.00 |