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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 959.00 | | 593 959.00 | 593 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 623.00 | 5 527.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 566.00 | 11 955.00 | 18 612.00 | 30 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 229.00 | 207 917.00 | 290 312.00 | 498 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 576.00 | 220 495.00 | 917 081.00 | 1 137 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BT Marchandises | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 150 011.00 | | 150 011.00 | 150 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 876.00 | | 216 876.00 | 216 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 451.00 | 220 495.00 | 1 133 956.00 | 1 354 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 767.00 | | | 367 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
DL TOTAL (I) | 462 088.00 | | | 462 088.00 |
DP Provisions pour risques | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 830.00 | | | 331 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 182.00 | | | 170 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 556.00 | | | 665 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 956.00 | | | 1 133 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 403.00 | | | 451 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 699.00 | | 989 699.00 | 989 699.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 996.00 | | 989 996.00 | 989 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 272.00 | | | 1 002 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 951.00 | | | 918 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 458.00 | | 103 067.00 | 1 046 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 1 137 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 528 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 959.00 | | 6 150.00 | 593 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 999.00 | | 96 746.00 | 443 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 171.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 777.00 | 44 718.00 | | 175 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 777.00 | 44 095.00 | | 175 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 587.00 | 1 725.00 | | 4 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 587.00 | 1 725.00 | | 4 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 543.00 | 163 543.00 | | 163 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 830.00 | 117 678.00 | 206 799.00 | 331 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 685.00 | 28 014.00 | 8 671.00 | 36 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 556.00 | 451 403.00 | 206 799.00 | 665 556.00 |