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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 232.00 | 386 157.00 | 71 075.00 | 457 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 718.00 | 416 265.00 | 93 453.00 | 509 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 307 895.00 | | 307 895.00 | 307 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 976.00 | 21 523.00 | 1 313 453.00 | 1 334 976.00 |
BZ Autres créances | 1 503 426.00 | | 1 503 426.00 | 1 503 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 185 144.00 | | 185 144.00 | 185 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 573.00 | 21 523.00 | 3 337 050.00 | 3 358 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 291.00 | 437 788.00 | 3 430 503.00 | 3 868 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 891.00 | 1 494 891.00 | | 1 494 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 408.00 | 282 707.00 | | 305 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 298.00 | 2 327 598.00 | | 2 350 298.00 |
DP Provisions pour risques | 18 163.00 | 48 478.00 | | 18 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 163.00 | 48 478.00 | | 18 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | 12 312.00 | | 4 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 297.00 | 3 000.00 | | 56 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 235.00 | 292 507.00 | | 580 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 644.00 | 324 035.00 | | 420 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 041.00 | 631 854.00 | | 1 062 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 503.00 | 3 007 930.00 | | 3 430 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 745.00 | 624 508.00 | | 1 005 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 548.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879 466.00 | | 3 879 466.00 | 3 879 466.00 |
FD Production vendue biens | -245.00 | | -245.00 | -245.00 |
FG Production vendue services | 2 903 452.00 | | 2 903 452.00 | 2 903 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 674.00 | | 6 782 674.00 | 6 782 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 525.00 | 7 877.00 | | 11 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 315.00 | 7 622.00 | | 30 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 841.00 | 15 499.00 | | 41 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 673.00 | 7 529.00 | | 41 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 673.00 | 25 692.00 | | 41 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -10 193.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 793.00 | 99 826.00 | | 94 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 892.00 | 5 210 131.00 | | 6 853 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 484.00 | 4 927 424.00 | | 6 548 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 408.00 | 282 707.00 | | 305 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260.00 | 349.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 829.00 | 5 943.00 | | 514 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 053.00 | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 054.00 | 509 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 739.00 | 5 943.00 | | 461 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 598.00 | 38 667.00 | | 377 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 938.00 | 38 667.00 | | 357 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 478.00 | | 30 315.00 | 48 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 478.00 | | 30 315.00 | 48 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 235.00 | 580 235.00 | | 580 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 976.00 | 1 334 976.00 | | 1 334 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VP Divers | 1 503 426.00 | 1 503 426.00 | | 1 503 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 644.00 | 420 644.00 | | 420 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 234.00 | 2 844 856.00 | 22 378.00 | 2 867 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 745.00 | 1 005 745.00 | | 1 005 745.00 |