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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 632.00 | 114 643.00 | 43 989.00 | 158 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 196.00 | 120 891.00 | 78 305.00 | 199 196.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
BZ Autres créances | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
CF Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 702.00 | | 184 702.00 | 184 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 898.00 | 120 891.00 | 263 007.00 | 383 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 250.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 330.00 | 18 218.00 | | 39 330.00 |
DH Report à nouveau | | -32 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | 85 102.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 105 067.00 | 133 698.00 | | 105 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947.00 | 14 229.00 | | 35 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 129.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 33 690.00 | | 21 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 638.00 | 145 851.00 | | 82 638.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 4 824.00 | | 5 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 129.00 | 13 604.00 | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 940.00 | 212 326.00 | | 157 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 007.00 | 346 024.00 | | 263 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 646.00 | 9 630.00 | 17 385.00 | 128 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 398.00 | 9 630.00 | 17 385.00 | 122 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 947.00 | 10 596.00 | 25 350.00 | 35 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 791.00 | 156 791.00 | 1 562.00 | 156 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 941.00 | 132 590.00 | 25 350.00 | 157 941.00 |