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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 532.00 | 44 332.00 | 1 199.00 | 45 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 188.00 | 153 782.00 | 28 406.00 | 182 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 424.00 | 213 231.00 | 39 192.00 | 252 424.00 |
BN En cours de production de biens | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BT Marchandises | 242 623.00 | | 242 623.00 | 242 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 751.00 | 77 424.00 | 393 327.00 | 470 751.00 |
BZ Autres créances | 1 234 026.00 | | 1 234 026.00 | 1 234 026.00 |
CF Disponibilités | 231 658.00 | | 231 658.00 | 231 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 404.00 | 77 424.00 | 2 145 980.00 | 2 223 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 828.00 | 290 656.00 | 2 185 172.00 | 2 475 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
CU Autres participations | 6 782.00 | 4 740.00 | 2 041.00 | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
DH Report à nouveau | 130 804.00 | 55 978.00 | | 130 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 918.00 | 74 826.00 | | 75 918.00 |
DL TOTAL (I) | 583 842.00 | 507 923.00 | | 583 842.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 422.00 | 119 665.00 | | 218 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 159.00 | 4 989.00 | | 188 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 273.00 | 1 179 406.00 | | 850 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 710.00 | 200 476.00 | | 194 710.00 |
EA Autres dettes | 134 196.00 | 306 823.00 | | 134 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 568.00 | 4 033.00 | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 330.00 | 1 815 395.00 | | 1 598 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 172.00 | 2 326 319.00 | | 2 185 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 330.00 | 1 685 178.00 | | 1 598 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 513.00 | | 10 470.00 | 242 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 252 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 251.00 | | 10 470.00 | 217 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 457.00 | 11 035.00 | | 197 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 47.00 | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 127.00 | 10 987.00 | | 187 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 886.00 | 8 571.00 | 134 033.00 | 202 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 627.00 | 8 571.00 | 134 033.00 | 207 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 627.00 | 11 571.00 | 137 033.00 | 210 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 571.00 | 137 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 274.00 | 850 274.00 | | 850 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 377 828.00 | 377 828.00 | | 377 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VB T. V. A. | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
VC Groupe et associés | 980 607.00 | 980 607.00 | | 980 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 188 159.00 | 188 159.00 | | 188 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 746.00 | 171 746.00 | | 171 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 095.00 | 1 715 095.00 | | 1 715 095.00 |
VW T.V.A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 330.00 | 1 598 330.00 | | 1 598 330.00 |