| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 872.00 | 4 160.00 | 1 712.00 | 5 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 047.00 | 15 045.00 | 1.00 | 15 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 960.00 | 19 205.00 | 17 754.00 | 36 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 544.00 | 3 537.00 | 40 007.00 | 43 544.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 218 095.00 | | 218 095.00 | 218 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 119.00 | 3 537.00 | 285 582.00 | 289 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 078.00 | 22 742.00 | 303 336.00 | 326 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | 63 595.00 | 32 181.00 | | 63 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 164.00 | 101 414.00 | | 104 164.00 |
DL TOTAL (I) | 186 004.00 | 151 840.00 | | 186 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 166.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 4 931.00 | | 12 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 797.00 | 105 506.00 | | 104 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 331.00 | 110 603.00 | | 117 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 336.00 | 266 443.00 | | 303 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 331.00 | 110 603.00 | | 117 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 699.00 | | 723 699.00 | 723 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 699.00 | | 723 699.00 | 723 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 3 480.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 480.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 1 017.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | 28 402.00 | | 27 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 426.00 | 766 383.00 | | 734 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 261.00 | 664 969.00 | | 630 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 165.00 | 101 414.00 | | 104 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 799.00 | | 1 558.00 | 35 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 36 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | | 558.00 | 20 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | 1 000.00 | 15 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 105.00 | 1 100.00 | | 18 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 105.00 | 1 100.00 | | 18 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 3 537.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 3 537.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 537.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 537.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 064.00 | 71 023.00 | 16 040.00 | 87 064.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | 10 277.00 | | 3 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 010.00 | 25 726.00 | | 20 010.00 |
ST Autres comptes | 29 806.00 | 27 769.00 | | 29 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 132.00 | 841.00 | | 8 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 182.00 | 28 300.00 | | 27 182.00 |
YT Sous‐traitance | 81 643.00 | 74 916.00 | | 81 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 1 041.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | 11 317.00 | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 523.00 | 136 201.00 | | 131 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 322.00 | 37 721.00 | | 25 322.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 591.00 | 129 252.00 | | 139 591.00 |