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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 595.00 | 26 855.00 | 2 740.00 | 29 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 697.00 | 26 855.00 | 203 842.00 | 230 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 926.00 | | 195 926.00 | 195 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 862.00 | 26 855.00 | 454 007.00 | 480 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 359 145.00 | 355 080.00 | | 359 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 677.00 | 4 064.00 | | 23 677.00 |
DL TOTAL (I) | 400 421.00 | 376 745.00 | | 400 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 830.00 | 18 334.00 | | 10 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 495.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 6 113.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | 10 237.00 | | 36 286.00 |
EA Autres dettes | | 4 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 586.00 | 39 206.00 | | 53 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 007.00 | 415 951.00 | | 454 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 379.00 | 28 388.00 | | 50 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 529.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | -529.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 2 571.00 | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 260.00 | 120 754.00 | | 133 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 583.00 | 116 689.00 | | 109 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 677.00 | 4 064.00 | | 23 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 694.00 | | 2.00 | 235 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 201 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 230 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 099.00 | | 2.00 | 206 099.00 |