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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
AP Constructions | 310 032.00 | 179 872.00 | 130 160.00 | 310 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 715.00 | 194 542.00 | 17 172.00 | 211 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 324.00 | 103 656.00 | 50 667.00 | 154 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 031.00 | 478 806.00 | 354 225.00 | 833 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BT Marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
CF Disponibilités | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 729.00 | | 173 729.00 | 173 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 761.00 | 478 806.00 | 527 954.00 | 1 006 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 491.00 | | | -35 491.00 |
DL TOTAL (I) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 654.00 | | | 146 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 258.00 | | | 456 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 954.00 | | | 527 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 010.00 | | | 286 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 580.00 | | 1 064 580.00 | 1 064 580.00 |
FD Production vendue biens | 189 038.00 | | 189 038.00 | 189 038.00 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 260.00 | | 1 255 260.00 | 1 255 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 136.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 599.00 | | | 1 261 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 091.00 | | | 1 297 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 491.00 | | | -35 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 161.00 | | 111 794.00 | 797 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 801.00 | 64 122.00 | 833 031.00 | 11 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 64 122.00 | 680 072.00 | 11 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 201.00 | | 111 794.00 | 644 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 076.00 | 47 852.00 | 64 122.00 | 495 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 341.00 | 47 852.00 | 64 122.00 | 494 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 256.00 | 15 552.00 | | 135 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UX Autres créances clients | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VC Groupe et associés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 461.00 | 37 916.00 | 50 544.00 | 88 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 218.00 | | | 149 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VP Divers | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 258.00 | 286 010.00 | 50 544.00 | 456 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
YT Sous‐traitance | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 617.00 | | | 199 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |