| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 558.00 | 5 080.00 | 2 478.00 | 7 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964.00 | 5 350.00 | 2 614.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 333.00 | | 368 333.00 | 368 333.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 137 448.00 | | 1 137 448.00 | 1 137 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 876.00 | | 1 524 876.00 | 1 524 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 840.00 | 5 350.00 | 1 527 490.00 | 1 532 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 843.00 | 998 669.00 | | 1 149 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 345.00 | 151 173.00 | | 182 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 004.00 | 1 189 659.00 | | 1 372 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 11 208.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 582.00 | 141 056.00 | | 127 582.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 486.00 | 154 124.00 | | 155 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 490.00 | 1 343 783.00 | | 1 527 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 486.00 | 154 124.00 | | 155 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 066.00 | | 1 450 066.00 | 1 450 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 066.00 | | 1 450 066.00 | 1 450 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 112.00 | 9 256.00 | | 12 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 544.00 | 51 402.00 | | 59 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 079.00 | 1 384 750.00 | | 1 452 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 734.00 | 1 233 576.00 | | 1 269 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 345.00 | 151 173.00 | | 182 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 222.00 | | 742.00 | 7 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | | 742.00 | 6 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 1 338.00 | | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 1 338.00 | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 368 333.00 | 368 333.00 | | 368 333.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 564.00 | 387 564.00 | | 387 564.00 |
VW T.V.A. | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 486.00 | 155 486.00 | | 155 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | 5 360.00 | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | 6 468.00 | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 75 053.00 | 78 022.00 | | 75 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 304.00 | 1 580.00 | | 1 304.00 |
YT Sous‐traitance | 456 026.00 | 522 946.00 | | 456 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 336.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 829.00 | 6 696.00 | | 7 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 100.00 | 277 311.00 | | 290 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 388.00 | 101 173.00 | | 93 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 873.00 | 609 016.00 | | 538 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |