| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 967.00 | 36 989.00 | 4 978.00 | 41 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 416.00 | 43 538.00 | 15 878.00 | 59 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 549.00 | | 215 549.00 | 215 549.00 |
BZ Autres créances | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CF Disponibilités | 363 245.00 | | 363 245.00 | 363 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 855.00 | | 646 855.00 | 646 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 271.00 | 43 538.00 | 662 733.00 | 706 271.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 176 998.00 | | | 176 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 673.00 | | | 294 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 735.00 | | | 485 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 733.00 | | | 662 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 862.00 | | | 438 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 178.00 | | 912 178.00 | 912 178.00 |
FG Production vendue services | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 571.00 | | 1 103 571.00 | 1 103 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 056.00 | | | 1 114 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 543.00 | | | 1 103 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 516.00 | | 11 047.00 | 48 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 59 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 48 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | 147.00 | 48 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 052.00 | 7 536.00 | 50.00 | 36 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 052.00 | 7 536.00 | 50.00 | 36 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 673.00 | 294 673.00 | | 294 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 791.00 | 11 059.00 | 21 732.00 | 32 791.00 |
VI Groupe et associés | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 536.00 | 256 636.00 | 900.00 | 257 536.00 |
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 594.00 | 438 862.00 | 21 732.00 | 460 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YT Sous‐traitance | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |