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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 63 763.00 | 19 384.00 | 83 147.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 736.00 | 63 763.00 | 29 972.00 | 93 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 048.00 | 27 500.00 | 14 548.00 | 42 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 228.00 | 27 500.00 | 19 728.00 | 47 228.00 |
110 Total général Actif | 140 963.00 | 91 263.00 | 49 700.00 | 140 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577.00 | 33 972.00 | | 577.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 042.00 | 99 671.00 | | 54 042.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 67.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 766.00 | 133 710.00 | | 54 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395.00 | 10 100.00 | | 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 35 938.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 271.00 | 582.00 | | 2 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | 180.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 18 375.00 | 34 594.00 | | 18 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 2 474.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 418.00 | 19 951.00 | | 19 418.00 |
252 Charges sociales | 5 618.00 | 3 653.00 | | 5 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 803.00 | 5 653.00 | | 5 803.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 10.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 608.00 | 113 136.00 | | 54 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158.00 | 20 575.00 | | 158.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 492.00 | 4 176.00 | | 2 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 15 389.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 380.00 | 1 013.00 | | -2 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 029.00 | | | 4 029.00 |