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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 622.00 | 33 196.00 | 4 427.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 084.00 | 5 820.00 | 10 265.00 | 16 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 843.00 | 46 379.00 | 53 465.00 | 99 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 060.00 | 85 394.00 | 774 666.00 | 860 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 744.00 | 17 667.00 | 77.00 | 17 744.00 |
BT Marchandises | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 429.00 | | 871 429.00 | 871 429.00 |
BZ Autres créances | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 050.00 | 17 667.00 | 1 022 383.00 | 1 040 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 111.00 | 103 062.00 | 1 797 049.00 | 1 900 111.00 |
CU Autres participations | 706 010.00 | | 706 010.00 | 706 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 884.00 | 30 646.00 | | 33 884.00 |
DH Report à nouveau | 127 494.00 | 71 974.00 | | 127 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 119.00 | 64 758.00 | | 45 119.00 |
DL TOTAL (I) | 673 597.00 | 634 478.00 | | 673 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 929.00 | 104 645.00 | | 427 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | 10 911.00 | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 276.00 | 428 857.00 | | 597 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 717.00 | 94 706.00 | | 91 717.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 91 972.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 452.00 | 731 092.00 | | 1 123 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 049.00 | 1 365 570.00 | | 1 797 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 248.00 | 703 940.00 | | 1 029 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 534.00 | 32 772.00 | | 255 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 841.00 | | 1 247 841.00 | 1 247 841.00 |
FD Production vendue biens | 805 727.00 | | 805 727.00 | 805 727.00 |
FG Production vendue services | 566 176.00 | | 566 176.00 | 566 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 744.00 | | 2 619 744.00 | 2 619 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 667.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 848.00 | 3 843.00 | | 12 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848.00 | 4 125.00 | | 12 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 393.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 282.00 | 393.00 | | 11 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 3 732.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 16 808.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 407.00 | 2 484 461.00 | | 2 680 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 288.00 | 2 419 703.00 | | 2 635 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 119.00 | 64 758.00 | | 45 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | 5 840.00 | | 5 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 276.00 | 597 276.00 | | 597 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 929.00 | 333 725.00 | 94 204.00 | 427 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 025.00 | 1 013 525.00 | 500.00 | 1 014 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 452.00 | 1 029 248.00 | 94 204.00 | 1 123 452.00 |