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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 858.00 | -495 182.00 | | -711 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 247.00 | -216 676.00 | | -20 247.00 |
DL TOTAL (I) | -674 105.00 | -653 858.00 | | -674 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 94 528.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 204.00 | 166 511.00 | | 121 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 969.00 | | |
EA Autres dettes | 462 998.00 | 298 612.00 | | 462 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 236.00 | 680 620.00 | | 704 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 131.00 | 26 762.00 | | 30 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 238.00 | 196 576.00 | | 121 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 071.00 | 5 980.00 | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 071.00 | 7 086.00 | | 6 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 5 054.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 387.00 | 8 102.00 | | 64 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 316.00 | -1 016.00 | | -58 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 224.00 | 7 356.00 | | 88 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 472.00 | 224 032.00 | | 108 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 247.00 | -216 676.00 | | -20 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 281.00 | | -285 266.00 | 285 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | -1.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 265.00 | | -285 265.00 | 285 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 015.00 | 8 834.00 | 221 848.00 | 213 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 015.00 | 8 834.00 | 221 848.00 | 213 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
UX Autres créances clients | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 462 998.00 | | 462 998.00 | 462 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 236.00 | 121 238.00 | 582 998.00 | 704 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ST Autres comptes | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
YT Sous‐traitance | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 803.00 | | | 30 803.00 |