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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 772.00 | 53 423.00 | 12 348.00 | 65 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 339.00 | 53 423.00 | 27 916.00 | 81 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BP En cours de production de services | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 633.00 | | 413 633.00 | 413 633.00 |
BZ Autres créances | 743 781.00 | | 743 781.00 | 743 781.00 |
CF Disponibilités | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 885.00 | | 1 180 885.00 | 1 180 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 225.00 | 53 423.00 | 1 208 801.00 | 1 262 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
DH Report à nouveau | 19 802.00 | 9 513.00 | | 19 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | 10 289.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 315 253.00 | 300 701.00 | | 315 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | 24 209.00 | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 200.00 | 120 338.00 | | 702 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 509.00 | 91 650.00 | | 99 509.00 |
EA Autres dettes | 60 602.00 | 23 789.00 | | 60 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 548.00 | 272 680.00 | | 893 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 801.00 | 573 380.00 | | 1 208 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 548.00 | 272 680.00 | | 893 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 233.00 | | 975 233.00 | 975 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 233.00 | | 975 233.00 | 975 233.00 |
FM Production stockée | | | -30 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | 909.00 | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 909.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -909.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 1 653.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 912.00 | 562 993.00 | | 954 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 360.00 | 552 704.00 | | 940 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 552.00 | 10 289.00 | | 14 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 666.00 | 8 532.00 | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 833.00 | | 1 506.00 | 79 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | 1 506.00 | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 974.00 | 4 449.00 | | 48 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | 4 449.00 | | 48 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 200.00 | 702 200.00 | | 702 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 413 633.00 | 413 633.00 | | 413 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VC Groupe et associés | 687 100.00 | 687 100.00 | | 687 100.00 |
VI Groupe et associés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VP Divers | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 524.00 | 1 159 524.00 | | 1 159 524.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 548.00 | 893 548.00 | | 893 548.00 |