| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 11 409.00 | 6 111.00 | 17 520.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 103 550.00 | 76 450.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 907.00 | 147 066.00 | 10 841.00 | 157 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 547.00 | 33 552.00 | 11 995.00 | 45 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 625.00 | 295 577.00 | 123 049.00 | 418 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
BT Marchandises | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 216.00 | 295 577.00 | 256 639.00 | 552 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DH Report à nouveau | 70 230.00 | 69 507.00 | | 70 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | 724.00 | | -1 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 371.00 | 12 132.00 | | 9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 111 329.00 | 116 024.00 | | 111 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 028.00 | 84 233.00 | | 66 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 562.00 | 35 128.00 | | 50 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 123.00 | 4 434.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 14 469.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 076.00 | 16 161.00 | | 9 076.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 755.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 310.00 | 156 180.00 | | 145 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 639.00 | 272 204.00 | | 256 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
FD Production vendue biens | 201 705.00 | 14 372.00 | 216 077.00 | 201 705.00 |
FG Production vendue services | 24 385.00 | 328.00 | 24 713.00 | 24 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 163.00 | 14 700.00 | 245 863.00 | 231 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | 281.00 | | 3 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761.00 | 3 688.00 | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 642.00 | 3 970.00 | | 6 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 174.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 174.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | 3 796.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 560.00 | 292 727.00 | | 254 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 495.00 | 292 003.00 | | 256 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935.00 | 724.00 | | -1 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 769.00 | | 18 484.00 | 416 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 627.00 | 418 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 458.00 | 400 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 169.00 | | 7 520.00 | 10 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 450.00 | | 10 962.00 | 406 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 609.00 | 22 595.00 | 16 627.00 | 289 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | 1 409.00 | 169.00 | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 440.00 | 21 186.00 | 16 458.00 | 279 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VI Groupe et associés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |