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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 194.00 | 29 798.00 | 16 396.00 | 46 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 970.00 | 93 274.00 | 73 696.00 | 166 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 472.00 | 123 072.00 | 120 399.00 | 243 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 879.00 | 430.00 | 319 449.00 | 319 879.00 |
BZ Autres créances | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CF Disponibilités | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 398.00 | 430.00 | 500 968.00 | 501 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 869.00 | 123 502.00 | 621 367.00 | 744 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
CU Autres participations | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 354 878.00 | 298 471.00 | | 354 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 382.00 | 56 407.00 | | 105 382.00 |
DL TOTAL (I) | 470 161.00 | 364 778.00 | | 470 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 829.00 | 27 825.00 | | 38 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 773.00 | 40 078.00 | | 39 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | 71 246.00 | | 31 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | 32 508.00 | | 40 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 207.00 | 171 657.00 | | 151 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 367.00 | 536 435.00 | | 621 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 320.00 | 162 340.00 | | 130 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 192.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 504.00 | | 802 504.00 | 802 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 504.00 | | 802 504.00 | 802 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 703.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 1 737.00 | | 1 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 3 727.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 733.00 | -3 727.00 | | 14 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 405.00 | 11 045.00 | | 30 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 163.00 | 805 391.00 | | 819 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 780.00 | 748 984.00 | | 713 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 382.00 | 56 407.00 | | 105 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 946.00 | | 35 526.00 | 207 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 902.00 | | 35 046.00 | 178 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 043.00 | | 480.00 | 29 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 850.00 | 31 223.00 | | 91 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 850.00 | 31 223.00 | | 91 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 319 363.00 | 319 363.00 | | 319 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 633.00 | 17 746.00 | 20 887.00 | 38 633.00 |
VI Groupe et associés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 207.00 | 130 320.00 | 20 887.00 | 151 207.00 |