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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 679.00 | 38 879.00 | 10 800.00 | 49 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 204.00 | 40 405.00 | 10 800.00 | 51 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
110 Total général Actif | 77 137.00 | 40 405.00 | 36 733.00 | 77 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 430.00 | 69 489.00 | | 67 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 430.00 | 69 489.00 | | 67 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | 125.00 | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 55 229.00 | 42 083.00 | | 55 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 1 505.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | 7 000.00 | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 11 457.00 | 3 753.00 | | 11 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 012.00 | 56 349.00 | | 90 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 582.00 | 13 140.00 | | -22 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 582.00 | 12 079.00 | | -22 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 700.00 | | | 2 700.00 |