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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 742 823.00 | | 1 742 823.00 | 1 742 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 4 462.00 | 741.00 | 5 203.00 |
AN Terrains | 2 687 271.00 | | 2 687 271.00 | 2 687 271.00 |
AP Constructions | 22 233 145.00 | 5 446 744.00 | 16 786 401.00 | 22 233 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 760.00 | 27 922.00 | 50 838.00 | 78 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 855 568.00 | 5 479 128.00 | 21 376 439.00 | 26 855 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 2 119 005.00 | | 2 119 005.00 | 2 119 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 419.00 | | 2 216 419.00 | 2 216 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 071 987.00 | 5 479 128.00 | 23 592 859.00 | 29 071 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
DG Autres réserves | 255 846.00 | 271 970.00 | | 255 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 577.00 | -16 124.00 | | 627 577.00 |
DL TOTAL (I) | 13 363 469.00 | 12 735 892.00 | | 13 363 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 656.00 | 8 459 820.00 | | 6 730 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 698.00 | 3 190 514.00 | | 3 061 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 18 964.00 | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 177.00 | 82 787.00 | | 377 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 229 389.00 | 11 752 085.00 | | 10 229 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 592 859.00 | 24 487 977.00 | | 23 592 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 792 163.00 | | 4 073 624.00 | 28 792 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010 219.00 | 26 855 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010 219.00 | 25 107 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 285.00 | | 741.00 | 1 747 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 044 878.00 | | 4 072 883.00 | 27 044 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 097.00 | 962 111.00 | 315 080.00 | 4 832 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827 635.00 | 962 111.00 | 315 080.00 | 4 827 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 015.00 | | | 271 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 683.00 | 2 790 683.00 | | 2 790 683.00 |
UX Autres créances clients | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 730 656.00 | 856 263.00 | 3 441 427.00 | 6 730 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812 193.00 | | | 1 812 193.00 |
VP Divers | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 177.00 | 377 177.00 | | 377 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 229 389.00 | 4 083 982.00 | 3 441 427.00 | 10 229 389.00 |