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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 99.00 | 141.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 915.00 | 35 459.00 | 10 456.00 | 45 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 022.00 | 36 114.00 | 313 907.00 | 350 022.00 |
BT Marchandises | 104 813.00 | 9 721.00 | 95 092.00 | 104 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 216.00 | 9 721.00 | 571 495.00 | 581 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 237.00 | 45 835.00 | 885 402.00 | 931 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 289 324.00 | 233 600.00 | | 289 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 457.00 | 101 374.00 | | 156 457.00 |
DL TOTAL (I) | 464 881.00 | 354 074.00 | | 464 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 207.00 | 70 176.00 | | 48 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 343.00 | 48 611.00 | | 35 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 492.00 | 179 962.00 | | 252 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 480.00 | 44 194.00 | | 84 480.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 521.00 | 343 596.00 | | 420 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 402.00 | 697 669.00 | | 885 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 460.00 | 295 388.00 | | 394 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 195.00 | | 5 826.00 | 344 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | | 5 826.00 | 40 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 649.00 | 2 466.00 | | 33 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 24.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 574.00 | 2 442.00 | | 33 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 492.00 | 252 492.00 | | 252 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 147.00 | 389 147.00 | | 389 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 207.00 | 22 146.00 | 26 061.00 | 48 207.00 |
VI Groupe et associés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 687.00 | 402 187.00 | 1 500.00 | 403 687.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 521.00 | 394 460.00 | 26 061.00 | 420 521.00 |