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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 759.00 | 95 868.00 | 1 890.00 | 97 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 689 812.00 | | 7 689 812.00 | 7 689 812.00 |
AN Terrains | 11 103 111.00 | 1 250 545.00 | 9 852 566.00 | 11 103 111.00 |
AP Constructions | 26 314 186.00 | 11 532 837.00 | 14 781 349.00 | 26 314 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295 741.00 | 4 016 062.00 | 2 279 679.00 | 6 295 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 778.00 | 750 729.00 | 461 049.00 | 1 211 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183 372.00 | | 1 183 372.00 | 1 183 372.00 |
BF Prêts | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 066 198.00 | 37 282.00 | 14 028 916.00 | 14 066 198.00 |
BT Marchandises | 5 556 447.00 | 71 521.00 | 5 484 926.00 | 5 556 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 093.00 | 218 699.00 | 577 394.00 | 796 093.00 |
BZ Autres créances | 1 487 182.00 | | 1 487 182.00 | 1 487 182.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 737.00 | | 1 490 737.00 | 1 490 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 556 935.00 | 37 282.00 | 15 519 653.00 | 15 556 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 207 145.00 | | | 1 207 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 028 916.00 | | 14 028 916.00 | 14 028 916.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 954.00 | 107 406.00 | | 108 954.00 |
DG Autres réserves | 1 540 694.00 | 1 511 276.00 | | 1 540 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 880.00 | 30 966.00 | | 606 880.00 |
DL TOTAL (I) | 9 296 530.00 | 8 689 649.00 | | 9 296 530.00 |
DP Provisions pour risques | 319 256.00 | 120 909.00 | | 319 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 700.00 | 408 000.00 | | 424 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 956.00 | 528 909.00 | | 743 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 169.00 | 4 787 929.00 | | 4 121 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 425.00 | 283 540.00 | | 327 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 9 984.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 329.00 | 2 292 866.00 | | 2 041 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 968.00 | 3 972.00 | | 9 968.00 |
EA Autres dettes | 1 764 196.00 | 1 607 736.00 | | 1 764 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 590.00 | 130 853.00 | | 83 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 122.00 | 6 689 189.00 | | 6 223 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 519 653.00 | 15 378 838.00 | | 15 519 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 789 620.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 899 868.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 724 347.00 | 249 379.00 | | 724 347.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 988.00 | 2 044.00 | | 1 988.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 122.00 | 63.00 | | 122.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 110.00 | 2 108.00 | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 232 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 841 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 079 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 961 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 113 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 494 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 334.00 | |
GE Autres charges | | | 26 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 810.00 | 41 068.00 | | 204 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 994.00 | 41 068.00 | | 291 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 235.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 006.00 | 28 022.00 | | 34 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139.00 | 3 163.00 | | 49 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 499.00 | 31 421.00 | | 83 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 495.00 | 9 647.00 | | 208 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 4 550.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 880.00 | 388 399.00 | | 913 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 999.00 | 357 432.00 | | 306 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 880.00 | 30 966.00 | | 606 880.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 134 633.00 | 282.00 | | 134 633.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 724 469.00 | 249 443.00 | | 724 469.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 724 469.00 | 249 443.00 | | 724 469.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122.00 | 63.00 | | 122.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 724 347.00 | 249 379.00 | | 724 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 425.00 | 327 425.00 | | 327 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 196.00 | 1 764 196.00 | | 1 764 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 121 169.00 | 1 943 238.00 | 2 177 931.00 | 4 121 169.00 |
VP Divers | 1 487 182.00 | 280 037.00 | 1 207 145.00 | 1 487 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 573.00 | 283 428.00 | 1 207 145.00 | 1 490 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 122.00 | 4 045 192.00 | 2 177 931.00 | 6 223 122.00 |