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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 849.00 | 10 328.00 | 520.00 | 10 849.00 |
AH Fonds commercial | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 742.00 | 25 884.00 | 8 857.00 | 34 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 086.00 | 66 531.00 | 48 554.00 | 115 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 616.00 | 102 744.00 | 166 872.00 | 269 616.00 |
BT Marchandises | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 946.00 | | 204 946.00 | 204 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 563.00 | 102 744.00 | 371 818.00 | 474 563.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 715.00 | | | 292 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 818.00 | | | 371 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 611.00 | | | 201 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 640.00 | | 9 975.00 | 259 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 002.00 | | 9 825.00 | 140 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 150.00 | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 921.00 | 10 822.00 | | 91 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 316.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 909.00 | 10 506.00 | | 81 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 412.00 | 24 308.00 | 74 957.00 | 115 412.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 955.00 | 78 355.00 | 600.00 | 78 955.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 715.00 | 201 611.00 | 74 957.00 | 292 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
ST Autres comptes | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |