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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 373.00 | 1 535.00 | 12 838.00 | 14 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 255.00 | 40 541.00 | 30 714.00 | 71 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 423.00 | 28 428.00 | 118 996.00 | 147 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 051 383.00 | | 4 051 383.00 | 4 051 383.00 |
BF Prêts | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 394.00 | 70 504.00 | 4 364 890.00 | 4 435 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 382.00 | | 516 382.00 | 516 382.00 |
BZ Autres créances | 137 983.00 | | 137 983.00 | 137 983.00 |
CF Disponibilités | 3 400 547.00 | | 3 400 547.00 | 3 400 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 323.00 | | 150 323.00 | 150 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 976.00 | | 4 255 976.00 | 4 255 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 371.00 | 70 504.00 | 8 620 867.00 | 8 691 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 126.00 | 990 786.00 | | 810 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 557.00 | 519 340.00 | | 2 444 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 683.00 | 1 785 127.00 | | 3 529 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 501.00 | 95 170.00 | | 369 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 341.00 | 532 862.00 | | 1 798 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 878 400.00 | 3 908 000.00 | | 2 878 400.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 546 229.00 | | 6 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 585.00 | 38 710.00 | | 34 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 183.00 | 5 124 771.00 | | 5 091 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 867.00 | 6 909 898.00 | | 8 620 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 217 710.00 | 420 000.00 | 7 637 710.00 | 7 217 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 710.00 | 420 000.00 | 7 637 710.00 | 7 217 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GE Autres charges | | | 48 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 647 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 380.00 | 255 474.00 | | 1 203 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 176.00 | 2 825 326.00 | | 7 638 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 619.00 | 2 305 986.00 | | 5 193 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 557.00 | 519 340.00 | | 2 444 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 500.00 | | 295 394.00 | 5 267 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127 500.00 | 4 202 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 500.00 | 4 435 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 14 148.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 832.00 | | 117 846.00 | 100 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166 443.00 | | 163 400.00 | 5 166 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 385.00 | 17 119.00 | | 53 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 1 310.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 160.00 | 15 809.00 | | 53 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 501.00 | 369 501.00 | | 369 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952 370.00 | 952 370.00 | | 952 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 878 400.00 | 2 878 400.00 | | 2 878 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
UP Prêts | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 516 382.00 | 516 382.00 | | 516 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VP Divers | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 647.00 | 804 687.00 | 150 960.00 | 955 647.00 |
VW T.V.A. | 526 723.00 | 526 723.00 | | 526 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 183.00 | 5 091 183.00 | | 5 091 183.00 |