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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 2 521.00 | 798.00 | 3 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203 787.00 | | 1 203 787.00 | 1 203 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 207 106.00 | 2 521.00 | 1 204 586.00 | 1 207 106.00 |
072 Créances – Autres | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
110 Total général Actif | 1 214 306.00 | 2 521.00 | 1 211 785.00 | 1 214 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
242 Autres charges externes. | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
280 Produits financiers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
294 Charges financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 856.00 | | | 149 856.00 |