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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 115.00 | 1 371.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 812.00 | 5 441.00 | 86 371.00 | 91 812.00 |
BT Marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 218.00 | 5 441.00 | 223 777.00 | 229 218.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 217.00 | 44 052.00 | | 47 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619.00 | 3 165.00 | | 70 619.00 |
DL TOTAL (I) | 124 437.00 | 53 817.00 | | 124 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 199.00 | 82 569.00 | | 76 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 5 758.00 | | 6 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | 15 329.00 | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 340.00 | 103 656.00 | | 99 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 777.00 | 157 474.00 | | 223 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 340.00 | 103 656.00 | | 99 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 559.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 531.00 | 30 600.00 | | 102 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 911.00 | 27 434.00 | | 31 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 619.00 | 3 165.00 | | 70 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 213.00 | | 1 599.00 | 90 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | 1 599.00 | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | 405.00 | | 5 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 405.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VC Groupe et associés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VI Groupe et associés | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |