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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 26 414.00 | 5 445.00 | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 670.00 | 33 100.00 | 37 570.00 | 70 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 356.00 | 62 088.00 | 359 269.00 | 421 356.00 |
BT Marchandises | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 685.00 | 62 088.00 | 567 598.00 | 629 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 470.00 | 59 986.00 | | 71 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 611.00 | 41 484.00 | | 102 611.00 |
DL TOTAL (I) | 190 581.00 | 117 970.00 | | 190 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 217.00 | 226 722.00 | | 208 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | 108 915.00 | | 72 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 506.00 | 29 941.00 | | 51 506.00 |
EA Autres dettes | 19 641.00 | 19 637.00 | | 19 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 017.00 | 414 215.00 | | 377 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 598.00 | 532 185.00 | | 567 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 368.00 | 276 455.00 | | 263 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 225.00 | 55 937.00 | | 56 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 960.00 | | 27 446.00 | 393 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 421 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 102 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 344.00 | | | 315 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 132.00 | | 27 446.00 | 75 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 444.00 | 12 694.00 | 50.00 | 49 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 869.00 | 12 694.00 | 50.00 | 46 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 992.00 | 38 344.00 | 113 649.00 | 151 992.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 017.00 | 263 368.00 | 113 649.00 | 377 017.00 |