| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 671.00 | 565.00 | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 20 774.00 | 3 341.00 | 24 115.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 366.00 | 21 445.00 | 3 921.00 | 25 366.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 799.00 | 563.00 | 60 236.00 | 60 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
084 Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 924.00 | 563.00 | 67 362.00 | 67 924.00 |
110 Total général Actif | 93 290.00 | 22 008.00 | 71 282.00 | 93 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 446.00 | | | 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |