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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 2 699.00 | 1 358.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 716.00 | 8 819.00 | 4 897.00 | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 774.00 | 11 518.00 | 6 255.00 | 17 774.00 |
BT Marchandises | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 282.00 | 11 518.00 | 117 764.00 | 129 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477.00 | | | -23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
FG Production vendue services | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 199.00 | | 203 199.00 | 203 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 199.00 | | | 203 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 477.00 | | | -23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 002.00 | | 771.00 | 17 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | | 771.00 | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 297.00 | 2 222.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | 2 222.00 | | 9 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
UX Autres créances clients | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |