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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 1 269.00 | 14 334.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 603.00 | 1 269.00 | 14 334.00 | 15 603.00 |
BT Marchandises | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 585.00 | | 474 585.00 | 474 585.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 484 550.00 | | 484 550.00 | 484 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 583.00 | | 1 016 583.00 | 1 016 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 186.00 | 1 269.00 | 1 030 916.00 | 1 032 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 286 403.00 | 203 441.00 | | 286 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 978.00 | 132 963.00 | | 139 978.00 |
DL TOTAL (I) | 449 482.00 | 359 503.00 | | 449 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 215.00 | 63 956.00 | | 50 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 451.00 | 520 962.00 | | 519 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | 26 786.00 | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 7 229.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 435.00 | 618 933.00 | | 581 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 916.00 | 978 436.00 | | 1 030 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 220.00 | 61 893.00 | | 531 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 116.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 116.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 451.00 | 519 451.00 | | 519 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 474 585.00 | 474 585.00 | | 474 585.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 418.00 | 499 418.00 | | 499 418.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 435.00 | 531 220.00 | 50 215.00 | 581 435.00 |