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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548 921.00 | 928 058.00 | 1 620 863.00 | 2 548 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AN Terrains | 847 144.00 | | 847 144.00 | 847 144.00 |
AP Constructions | 2 380 089.00 | 306 429.00 | 2 073 660.00 | 2 380 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 166.00 | 190 323.00 | 962 842.00 | 1 153 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 819 023.00 | 19 664 866.00 | 23 154 157.00 | 42 819 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 623.00 | 40 811.00 | 1 758 812.00 | 1 799 623.00 |
BZ Autres créances | 3 313 225.00 | | 3 313 225.00 | 3 313 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 217 224.00 | 69 671.00 | 3 147 553.00 | 3 217 224.00 |
CF Disponibilités | 1 131 937.00 | | 1 131 937.00 | 1 131 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 443 349.00 | 382 632.00 | 15 060 717.00 | 15 443 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 262 372.00 | 20 047 498.00 | 38 214 874.00 | 58 262 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 440 909.00 | | | 6 440 909.00 |
CU Autres participations | 11 762 273.00 | 1 000.00 | 11 761 273.00 | 11 762 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 200.00 | 1 007 200.00 | | 1 007 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 314 091.00 | 9 890 936.00 | | 8 314 091.00 |
DG Autres réserves | 8 675 984.00 | 10 217 451.00 | | 8 675 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 732.00 | 781 539.00 | | 1 217 732.00 |
DL TOTAL (I) | 10 458 856.00 | 11 644 300.00 | | 10 458 856.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 345.00 | 783 283.00 | | 755 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667 395.00 | 6 249 042.00 | | 9 667 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 335 921.00 | 12 783 170.00 | | 17 335 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 602.00 | 4 779 507.00 | | 5 582 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 754.00 | 56 252.00 | | 198 754.00 |
EA Autres dettes | 3 596 482.00 | 2 549 640.00 | | 3 596 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 235 156.00 | 7 494 662.00 | | 13 235 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 214 874.00 | 32 628 419.00 | | 38 214 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 278.00 | 15 563.00 | | 11 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 388 533.00 | | | 2 388 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 137 565.00 | 746 164.00 | | 1 137 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 928.00 | | 582 928.00 | 582 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 997 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 126 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -56 402 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 059 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 853 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 846 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -65 172 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 33 036.00 | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 66 717.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 229 753.00 | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 366 157.00 | | 7 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 65 884.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | 732 041.00 | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 439.00 | 537 631.00 | | 311 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737 968.00 | 494 537.00 | | -737 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 233.00 | 1 998 510.00 | | 2 833 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 500.00 | 1 216 970.00 | | 1 615 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 732.00 | 781 539.00 | | 1 217 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 550.00 | 17 325.00 | | 11 550.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -261 528.00 | | | -261 528.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 13 403.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 477 199.00 | 743 744.00 | | 1 477 199.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 215 671.00 | 757 147.00 | | 1 215 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -78 106.00 | -10 982.00 | | -78 106.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 137 565.00 | 746 164.00 | | 1 137 565.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 401 769.00 | | 2 433 417.00 | 14 401 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 12 112 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 011.00 | 16 796 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 001.00 | 4 683 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 117.00 | | 1 842 785.00 | 2 880 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521 652.00 | | 590 631.00 | 11 521 652.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 448.00 | 154 250.00 | 946.00 | 343 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 448.00 | 154 250.00 | 946.00 | 343 448.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 522.00 | 226 522.00 | | 226 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137 904.00 | 152 400.00 | 600 000.00 | 3 137 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 613.00 | 1 410 613.00 | | 1 410 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 656 117.00 | 2 367 978.00 | 5 672 492.00 | 9 656 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 463 007.00 | | | 5 463 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 368.00 | | | 2 040 368.00 |
VP Divers | 6 644 489.00 | 203 580.00 | 6 440 909.00 | 6 644 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410 970.00 | 1 620 061.00 | 6 790 909.00 | 8 410 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 234 156.00 | 2 960 513.00 | 6 272 492.00 | 13 234 156.00 |