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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 884.00 | | 3 052 884.00 | 3 052 884.00 |
BZ Autres créances | 325 201.00 | | 325 201.00 | 325 201.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 369.00 | | 329 369.00 | 329 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 253.00 | | 3 382 253.00 | 3 382 253.00 |
CU Autres participations | 3 052 884.00 | | 3 052 884.00 | 3 052 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 100.00 | 490 100.00 | | 490 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
DG Autres réserves | 1 155 382.00 | 846 165.00 | | 1 155 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 220.00 | 309 218.00 | | 344 220.00 |
DK Provisions réglementées | 56 752.00 | 47 629.00 | | 56 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 465.00 | 1 742 122.00 | | 2 095 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 980.00 | 1 420 142.00 | | 1 147 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 894.00 | 310 376.00 | | 136 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 202.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 788.00 | 1 731 727.00 | | 1 286 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 253.00 | 3 473 849.00 | | 3 382 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 676.00 | 600 095.00 | | 418 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | -8 073.00 | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 797.00 | 375 041.00 | | 403 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 577.00 | 65 823.00 | | 59 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 220.00 | 309 218.00 | | 344 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 044.00 | | 15 840.00 | 3 037 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 044.00 | | 15 840.00 | 3 037 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | 9 123.00 | | 47 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 629.00 | 9 123.00 | | 47 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 228 191.00 | 228 191.00 | | 228 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 632.00 | 263 520.00 | 638 559.00 | 1 131 632.00 |
VI Groupe et associés | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 773.00 | | | 268 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 213.00 | 326 213.00 | | 326 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 788.00 | 418 676.00 | 638 559.00 | 1 286 788.00 |