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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 186.00 | 365.00 | 1 821.00 | 2 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 152.00 | 6 621.00 | 65 530.00 | 72 152.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 621.00 | 6 986.00 | 76 635.00 | 83 621.00 |
060 Stock marchandises | 328 977.00 | | 328 977.00 | 328 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
072 Créances – Autres | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
084 Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 422.00 | | 380 422.00 | 380 422.00 |
110 Total général Actif | 464 043.00 | 6 986.00 | 457 057.00 | 464 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 106.00 | | | 115 106.00 |