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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | 1 517 625.00 | 737 221.00 | 780 404.00 | 1 517 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 450.00 | 663 337.00 | 292 113.00 | 955 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 723.00 | 71 059.00 | 18 665.00 | 89 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 033.00 | 1 473 852.00 | 1 097 181.00 | 2 571 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 650.00 | 10 983.00 | 29 667.00 | 40 650.00 |
BZ Autres créances | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 906.00 | 10 983.00 | 79 923.00 | 90 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 939.00 | 1 484 834.00 | 1 177 105.00 | 2 661 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -950 674.00 | -824 777.00 | | -950 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 881.00 | -125 897.00 | | -103 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 8 400.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | -997 177.00 | -892 096.00 | | -997 177.00 |
DP Provisions pour risques | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595.00 | 4 686.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 348.00 | 80 867.00 | | 82 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 676.00 | 15 969.00 | | 18 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 214.00 | 43 734.00 | | 29 214.00 |
EA Autres dettes | 1 996 108.00 | 2 094 000.00 | | 1 996 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 942.00 | 2 239 256.00 | | 2 129 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 105.00 | 1 347 160.00 | | 1 177 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
FG Production vendue services | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 084.00 | | 560 084.00 | 560 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 540.00 | 1 200.00 | | 45 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 842.00 | 1 200.00 | | 52 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 340.00 | 980.00 | | 44 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 502.00 | 220.00 | | 8 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 843.00 | 608 569.00 | | 627 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 724.00 | 734 466.00 | | 731 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 881.00 | -125 897.00 | | -103 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 080.00 | | 20 953.00 | 2 550 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 845.00 | | 20 953.00 | 2 541 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 458.00 | 218 393.00 | | 1 255 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 169.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 392.00 | 218 225.00 | | 1 253 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 941.00 | | 5 958.00 | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 941.00 | | 5 958.00 | 16 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 941.00 | 44 340.00 | 5 958.00 | 16 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 000.00 | | 1 996 000.00 | 1 996 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VP Divers | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 346.00 | 130 346.00 | 1 996 000.00 | 2 126 346.00 |