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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 2 609.00 | 802.00 | 3 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 941.00 | 236 868.00 | 775 073.00 | 1 011 941.00 |
AP Constructions | 1 439.00 | 579.00 | 860.00 | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 372.00 | 5 973.00 | 29 399.00 | 35 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 219.00 | 54 777.00 | 77 442.00 | 132 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 474 750.00 | 300 805.00 | 2 173 945.00 | 2 474 750.00 |
BT Marchandises | 299 063.00 | | 299 063.00 | 299 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BZ Autres créances | 190 587.00 | | 190 587.00 | 190 587.00 |
CF Disponibilités | 659 981.00 | | 659 981.00 | 659 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 196.00 | | 1 182 196.00 | 1 182 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 946.00 | 300 805.00 | 3 356 141.00 | 3 656 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 066.00 | 233 066.00 | | 233 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
DH Report à nouveau | 740 953.00 | 572 813.00 | | 740 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 011.00 | 168 140.00 | | 238 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 336.00 | 997 326.00 | | 1 235 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 973.00 | 435 460.00 | | 335 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 134.00 | 1 512 254.00 | | 1 512 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 527.00 | 185 210.00 | | 222 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | 82 326.00 | | 46 633.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 805.00 | 2 215 249.00 | | 2 120 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 141.00 | 3 212 575.00 | | 3 356 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 805.00 | 2 215 249.00 | | 2 120 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 582.00 | | 81 104.00 | 2 433 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 936.00 | 2 474 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 2 295 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 708.00 | 169 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 505.00 | | | 2 295 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 077.00 | | 75 661.00 | 130 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 5 443.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 313.00 | 92 725.00 | 14 233.00 | 222 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 030.00 | 68 600.00 | 153.00 | 171 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 283.00 | 24 125.00 | 14 080.00 | 51 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 527.00 | 222 527.00 | | 222 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VB T. V. A. | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 973.00 | 335 973.00 | | 335 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 874.00 | 1 510 874.00 | | 1 510 874.00 |
VP Divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 153.00 | 223 153.00 | | 223 153.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 805.00 | 2 120 805.00 | | 2 120 805.00 |